شرکت صنعتی مینو با نماد غصینو در تازهترین گزارش منتشرشده در سامانه کدال، عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ خود را منتشر کرد؛ گزارشی که از رشد قابلتوجه درآمد و سودآوری این شرکت حکایت دارد و میتواند غصینو را بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار دهد.
بر اساس این گزارش، غصینو در دوره ۱۲ ماهه مورد بررسی موفق به ثبت ۸۴۷۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۲۲۰ میلیارد تومان بوده و به این ترتیب، شرکت رشد ۶۲ درصدی در درآمد عملیاتی را تجربه کرده است.
در سمت هزینهها نیز بهای تمامشده شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته، اما با وجود این رشد هزینه، عملکرد سودسازی شرکت همچنان مثبت ارزیابی میشود. بهطوریکه سود ناخالص غصینو به ۳۰۸۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۷۰ درصد رشد را نشان میدهد.
بررسی دقیقتر صورتهای مالی نشان میدهد سود عملیاتی شرکت نیز تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۲۶۰۱ میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با دوره مشابه قبل، ۸۱ درصد افزایش یافته است. همچنین سود خالص شرکت از ۱۸۷۲ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۱۵۳ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد ۶۸ درصدی سود خالص است.
آخرین سرمایه ثبتشده شرکت ۲۲۸۳ میلیارد تومان اعلام شده و بر این اساس، سود محققشده هر سهم (EPS) نیز برابر با ۱۳۸۱ ریال گزارش شده است.
جمعبندی تحلیل بنیادی غصینو
صورتهای مالی ۱۲ ماهه غصینو نشان میدهد که این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، از منظر بنیادی عملکردی قوی و رو به رشد داشته است. افزایش درآمد عملیاتی، رشد محسوس سود ناخالص، بهبود سود عملیاتی و جهش سود خالص، همگی بیانگر آن هستند که شرکت توانسته در کنار افزایش فروش، سودسازی خود را نیز تقویت کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از شرکتها رشد درآمد لزوماً به رشد سود منجر نمیشود، اما در غصینو شاهد هستیم که نرخ رشد سودآوری حتی در برخی سطوح از رشد درآمد نیز بیشتر بوده است؛ نکتهای که میتواند از بهبود کیفیت عملکرد عملیاتی شرکت حکایت داشته باشد.
تحلیل تکنیکال غصینو؛ سهم در چه موقعیتی قرار دارد؟
بررسی نمودار قیمتی غصینو در تایمفریم روزانه و مقیاس لگاریتمی نشان میدهد که این سهم در یک روند صعودی میانمدت قرار دارد. در هفتههای اخیر نیز شاهد رشد شارپ قیمت و سپس تثبیت بالای سطح مقاومتی ۳۳۴ تومان بودهایم.
نکته مهم در این شکست مقاومتی، افزایش شدید حجم معاملات همزمان با عبور از این سطح بوده است؛ عاملی که از منظر تکنیکال، اعتبار شکست را تقویت میکند و نشان میدهد تقاضا در این محدوده از قدرت مناسبی برخوردار بوده است.
با توجه به شیب تند حرکت صعودی و همچنین عبور موفق قیمت از مقاومت مهم ۳۳۴ تومان، میتوان گفت که در صورت حفظ شرایط فعلی، احتمال ادامه رشد قیمت در این نماد وجود دارد. بر اساس اندازهگیریهای انجامشده با ابزار فیبوناچی، اهداف احتمالی رشد سهم بهترتیب در محدودههای ۴۲۰ تومان و سپس ۵۷۰ تومان قرار دارند.
البته باید در نظر داشت که پس از رشدهای پرشتاب، وقوع اصلاح قیمتی امری طبیعی است. در چنین شرایطی، محدوده ۳۳۴ تومان که پیشتر بهعنوان مقاومت عمل میکرده، اکنون میتواند بهعنوان حمایت مهم سهم ایفای نقش کند. حفظ این سطح میتواند نشانهای از تداوم قدرت خریداران باشد، اما از دست رفتن آن ممکن است سهم را وارد فاز اصلاحی عمیقتری کند.
آینده غصینو؛ سناریوی محتمل چیست؟
اگر بخواهیم با ترکیب دادههای بنیادی و تکنیکال به چشمانداز غصینو نگاه کنیم، میتوان گفت این سهم در حال حاضر از دو منظر مهم، نشانههای مثبتی از خود بروز داده است:
- از نظر بنیادی، شرکت رشد معناداری در فروش و سودآوری ثبت کرده است.
- از نظر تکنیکالی، سهم موفق به شکست یک مقاومت مهم شده و این شکست با حجم معاملات قوی همراه بوده است.
بنابراین، در صورت حفظ حمایت ۳۳۴ تومان و تداوم جریان تقاضا، غصینو میتواند شانس حرکت به سمت اهداف بالاتر یعنی ۴۲۰ تومان و در ادامه ۵۷۰ تومان را داشته باشد. با این حال، باید توجه داشت که ادامه مسیر سهم علاوه بر وضعیت درونی شرکت، به شرایط کلی بازار سرمایه، جو معاملات گروه غذایی و رفتار نقدینگی در بازار نیز وابسته است.
به بیان ساده، آینده غصینو در حال حاضر مثبت اما مشروط ارزیابی میشود؛ مثبت از آن جهت که هم گزارش مالی مناسب منتشر شده و هم نمودار قیمتی نشانههای قدرت دارد، و مشروط از آن جهت که حفظ سطوح حمایتی و تأیید بازار برای ادامه روند، اهمیت بالایی خواهد داشت.
منبع
- سامانه کدال
- کدالنگر بورس24
- تحلیلگر تکنیکال کارگزاری تدبیرگران فردا
سلب مسئولیت
این مطلب صرفاً با هدف اطلاعرسانی و تحلیل تهیه شده و بههیچوجه توصیه قطعی برای خرید، فروش یا نگهداری سهم محسوب نمیشود. مسئولیت هرگونه تصمیمگیری سرمایهگذاری بر عهده خود سرمایهگذاران است و ضروری است پیش از هر اقدام، شرایط بازار، میزان ریسکپذیری و تحلیل شخصی نیز در نظر گرفته شود.
تصویر تحلیل در پیوست موجود است.
